النقاط المحورية في سوق الفوركس

ما هي النقاط المحورية؟

النقاط المحورية هي مؤشرات يستخدمها المتداولين المحترفين ومدراء صناديق التحوط في التحليل الفني للأسواق المالية للتنبؤ بالتغيرات التي تطرأ على الاتجاه. النقاط المحورية هي مستويات أسعار محسوبة، مما يمنحهم مكانة مؤثرة في فهم تحركات السوق لأن السعر يميل إلى التقيد بها بمستوى عال من الدقة

بمجرد وصول السعر لأحد هذه النقاط المحورية، غالبا ما يحدث رد فعل أو تغير بالسوق. إذا تمكن السعر من اختراق النقطة المحورية، يحدث تغير كبير. وتعد النقاط المحورية بمثابة مستوى دخول ومستوى خروج جيد جدا.

يمكن للنقاط المحورية مساعدة المتداول على تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. وتستخدم النقاط المحورية، بخلاف نقاط فيبوناتشي، مجموعة من الإجراءات الحسابية باستخدام المستويات العالية، المستويات المنخفضة وأسعار الإغلاق لليوم السابق لتعيين موضع مستويات النقاط المحورية. ويفيد مؤشر النقاط المحورية المتداولين النهاريين بشكل خاص نظرا لأنها تعطي المتداولين فكرة عن النطاقات التي يجب أن يعمل عليها السوق.

كيف يتم حساب النقاط المحورية؟

يتضمن نظام النقاط المحورية، نقطة محورية مركزية، اثنين من مستويات الدعم أسفل المحور المركزي واثنين من مستويات المقاومة أعلى المحور المركزي. يتم حساب المحور المركزي من خلال جمع أعلى، أدنى وسعر إغلاق اليوم السابق وقسمتهم على 3. مما يوفر لك متوسط بسيط عن أعلى، أدنى وسعر الإغلاق.

النقطة المحورية المركزية (P) = أعلى +أدنى+إغلاق)/3

لا يحتاج المتداولين إلى فهم العمليات الرياضية الخاصة بحسابات النقاط المحورية. إذ أن أغلب منصات التداول ستعرض هذه المستويات على أي رسم بياني لأي إطار زمني. أما فيما يخص المتداولين الأكثر تقدما، فهو يساعدهم على فهم العمليات الرياضية الخاصة بهذه الحسابات. وهذه هي فكرة العمليات الرياضية الخاصة بالنقاط المحورية للدعم والمقاومة:

  • دعم 1 (S1) = (النقطة المحورية المركزية × 2) _ النطاق العلوي
  • دعم 2 (S2) = النقطة المحورية المركزية _ (النطاق العلوي _ النطاق السفلي)
  • مقاومة 1 (R1) = (النقطة المحورية المركزية × 2) _ النطاق السفلي
  • مقاومة 2 (R2) = النقطة المحورية المركزية + (النطاق العلوي _ النطاق السفلي)

يتم حساب المستويات الثلاثة للدعم والمقاومة كالآتي:

  • مقاومة 3 (R3) = النطاق العلوي + 2 * (مستوى الوسط _ النطاق السفلي)
  • دعم 3 (S3) = النطاق السفلي _ 2 * (النطاق العلوي _ مستوى الوسط)

شكل 1: مستويات النقاط المحورية

استراتيجية النقاط المحورية البسيطة

يتسم هذا النظام بفعاليته وسهولة استخدامه والذي يحدد تداولات الفوركس الرابحة في ثوان. إلى جانب أن استخدامه لا يتطلب بالضرورة امتلاك الكثير من المال. تتضمن خصائص النظام تداولات دقيقة، دخول، إيقاف خسارة، تحقيق أرباح والعمل في مختلف أحوال السوق.

هناك بعض تجار التجزئة الذين يستخدمون النقاط المحورية بشكل خاطيء في تداولاتهم. فإما يقدمون على البيع بمجرد وصول السوق لمستوى المقاومة الأول أو يقدمون على الشراء بمجرد وصول السوق لأول مستوى من الدعم. غير أن هذا السلوك مضادا للتداول ويعتمد على التداول ضد الاتجاه السائد مما يمثل أحد أسباب خسارة تجار التجزئة للمال. فإذا كان الأمر كذلك، يمكننا إذن إدراك أن التداول في مسار الاتجاه هو السلوك الصحيح، إلى جانب استنتاج القواعد التالية:

  • إذا كان سعر أي زوج من العملات يتم تداوله فوق النقطة المحورية المركزية، إذن فانحياز هذا اليوم صعوديا ونحن نبحث فقط عن فرص للشراء؛
  • إذا كان سعر أي زوج من العملات يتم تداوله فوق النقطة المحورية المركزية، إذن فانحياز هذا اليوم هبوطيا ونحن نبحث فقط عن فرص للبيع؛

شكل 2: النقطة المحورية _ انحياز إلى الاتجاه الصاعد

تفترض هذه القاعدة البسيطة أن السوق سيتصرف باعتباره كائن ذو قوة دافعة والذي سيستمر في نفس الاتجاه حتى يعترضه أي عائق.

وبذلك، فمجرد ما تظهر رغبة لدى السوق في التداول فوق/تحت النقطة المحورية فإنا نفترض أن السوق سيتحرك في نفس الاتجاه حتى يصل إلى دعم/مقاومة.

أمثلة على تداول الفوركس

قبل التعمق في بعض أمثلة التداول الواقعية، فإننا نحتاج في البداية إلى تحديد قواعدنا في التداول. يعد الوقت المفضل لدخول صفقة التداول إما بالقرب من افتتاح جلسة لندن أو افتتاح جلسة نيويورك، لأن هذا هو وقت تشغيل الأموال الذكية في السوق. إذا كنا نتداول فوق النقطة المحورية عند افتتاح لندن، فإننا نتطلع إلى الشراء عند المستوى الأول من الدعم الثانوي باستخدام طلب إيقاف خسارة وقائي تحت النقطة المحورية المركزية وكما أن الهدف الأول استخدم مستوى محور R1، كذلك النصف الباقي من مركزنا المثالي، قد نرغب في الخروج عند محور R2. ونفس القواعد تنطبق بشكل عكسي على صفقة البيع.

شكل 3: رسم بياني للدولار الإسترليني/الدولار الأمريكي 1h

إن تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات غير مناسب لجميع المستثمرين، حيث يحتوي على مخاطر كبيرة مثل فقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 75-90 ٪ من المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم في هذه المنتجات. يجب أن تفكر فيما إن كنت تفهم كيف تعمل العقود مقابل الفروقات وما إن كنت تستطيع تحمل المخاطر الكبيرة من فقدان أموالك.